LA FRANCAISE TRESORERIE ISR DISPONIBLE SUR CACHEMATRIX™ BY BLACKROCK

DOCUMENT À CARACTÈRE PROMOTIONNEL RÉSERVÉ AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF II.

Paris, le 5 septembre 2023 : La Française, un groupe de gestion multi-expertise avec plus de 49 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31/12/2022), a le plaisir d'annoncer que La Française Trésorerie ISR (un fonds commun de placement de droit français) est disponible sur Cachematrix by BlackRock, un système de trading et de reporting en ligne à architecture ouverte qui permet aux investisseurs institutionnels de placer leurs ordres de souscription et de rachat, d'analyser les portefeuilles et de produire des rapports détaillés sur les portefeuilles de fonds monétaires. 

La Française propose désormais aux investisseurs institutionnels domiciliés en Autriche, Belgique, France, Allemagne, Espagne et Italie la possibilité d'accéder à son fonds monétaire flagship (distingué avec le Label ISR français^[1] et classifié Art. 8 selon la règlementation Disclosure^[2]) qui affiche 3,03 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 24/08/2023) via Cachematrix by BlackRock. Cette plateforme offre toute une palette d'avantages aux investisseurs institutionnels de La Française, notamment :

• Un processus d'investissement simplifié,
• Des capacités de règlement automatique avec reporting et enregistrement auprès du dépositaire,
• Des analyses et rapports améliorés.

Thierry GORTZOUNIAN, Chief Operating Officer de La Française AM Finance Services a déclaré « En tant que gestionnaire d'actifs innovant et centré sur le client, La Française recherche tous les moyens capables de démocratiser l'accès à ses expertises de gestion tout en créant de la valeur pour l'investisseur final. En tant que plateforme conçue pour simplifier la gestion quotidienne de la trésorerie des investisseurs institutionnels, Cachematrix by BlackRock est un relai supplémentaire répondant à ce double objectif. »

La Française Trésorerie ISR

Classe d'actifs :                                  Fonds monétaires à valeur liquidative variable (VNAV) » et à caractère standard

Classe d'actions :                               part I / FR0010609115

Objectif :                                           L'objectif de gestion du fonds est de rechercher des opportunités de marché sur des maturités à court terme dans le but d’offrir une

performance égale à l’€STR capitalisé, après déduction des frais de gestion, en investissant dans un portefeuille d’émetteurs filtrés

                                                         préalablement selon des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance

Indicateur synthétique de risque :     1 sur une échelle de 1 à 7, 7 représentant le risque le plus élevé

Horizon d'investissement :                 3 mois

Minimum de souscription initiale :     500 000 €

Principaux risques associés :              risque de perte en capital, risque de taux d'intérêt, risque d'investissement ESG, risque de durabilité, risque de gestion discrétionnaire, risque de contrepartie.

Le Label ISR ne garantit pas la performance financière du fonds.

Le Label ISR distingue « les investissements qui visent à conjuguer performance économique et impact social et environnemental en finançant des entreprises et des entités publiques qui contribuent au développement durable, quel que soit leur secteur d'activité ». (www.lelabelisr.fr)

Avertissement

DOCUMENT À CARACTÈRE PROMOTIONNEL RÉSERVÉ AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS (RÉSIDENTS AUT, BE, FR, ALL, ES, IT) AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF II.

Publié par La Française AM Finance Services, dont le siège social est sis 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, France et agréée par l'ACPR (« Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ») sous le n° 18673 en tant que prestataire de services d'investissement.

La Française Asset Management est une société de gestion de patrimoine agréée par l'AMF depuis le 01/07/1997, sous le numéro GP97076.

Pour toute réclamation, merci de contacter le Service Clients par e-mail à l'adresse suivante : reclamations-clients@la-francaise.com

La politique du Groupe La Française en matière de traitement des demandes d'information ou des réclamations clients : Politique_de_traitement_des_reclamations.pdf (la-francaise.com)

La commercialisation du FCP pourra être arrêtée à tout moment par la société de gestion et/ou le distributeur.

Pour des informations plus détaillées sur le fonds d'investissement, veuillez vous référer au prospectus (disponible en français et en anglais) et au document d'informations clés (DIC - disponible en italien, allemand, espagnol, français, néerlandais), que toutes les parties intéressées doivent lire avant de faire un quelconque investissement. Le dernier prospectus, le document d'informations clés et les rapports annuels et semestriels, qui contiennent toutes les informations nécessaires sur le produit, y compris les coûts et les risques, sont disponibles sur demande auprès de La Française AM, 128 boulevard Raspail, 75006 Paris - France : contact-valeursmobilieres@la-francaise.com, ou sur www.la-francaise.com, ou si vous êtes en :

• Italie : BNP PARIBAS Securities Services, Via Ansperto no. 5 20123 Milan, Italie
• Allemagne : BNP PARIBAS Securities Services SA - Zweigniederlassung Francfort-sur-le-Main, Europa-Allee 12, 60327 Francfort-sur-le-Main
• Autriche : Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, 1010 Vienne, Autriche
• Espagne : Allfunds Bank SA, Calle de Los Padres Dominicos, 7 28050 Madrid, Espagne

Taxe sur l'épargne applicable aux plus-values : si le fonds investit, directement ou indirectement, plus de 10 % de ses actifs dans des titres de créance, les investisseurs particuliers résidant en Belgique seront soumis à un prélèvement à la source de 30 % par l'agent payeur belge si les actions ou parts de capitalisation (telles que définies par la loi belge) du compartiment sont vendues à titre onéreux ou rachetées, ou en cas de liquidation de tout ou partie des actifs de ce compartiment. Cet impôt sera calculé sur la partie de la plus-value considérée comme provenant, directement ou indirectement, et sous forme d'intérêts, de plus-values ou moins-values, du rendement des actifs investis en créances au cours de la période pendant laquelle l'investisseur a détenu des parts du fonds (hors intérêts capitalisés avant le 1er juillet 2005).

Taxe sur les opérations de bourse : 1,32 % pour la vente, le rachat ou la conversion d'actions (avec un maximum de 4 000 EUR par opération), applicable aux unités/classes de capitalisation.

Taxe sur les revenus de placement : 30 %, prélevée à la source, applicable sur les coupons distribués pour les unités/classes de distribution.

Avant d'effectuer tout investissement, les investisseurs sont invités à lire prospectus le plus récent (en anglais et en français), le document d'informations clés (en français et en néerlandais) et les rapports annuels et semestriels relatifs au fonds d'investissement et à la classe d'actions cités dans ce document, qui contiennent toutes les informations nécessaires sur le produit ainsi que les coûts et les risques encourus. Ces documents sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de contact-valeursmobilieres@la-francaise.com ou auprès de notre service financier belge : CACEIS Belgium SA, B-1000 Bruxelles, Avenue du Port 86 C b320, RPM Brussels 0460019728. La valeur liquidative de la part et l'avis de convocation à l'Assemblée Générale (uniquement valable pour les SICAV de droit luxembourgeois) sont publiés sur Fundinfo (www.fundinfo.com).

En cas de réclamation, merci de contacter le Service Clients de La Française Asset Management par e-mail à l'adresse suivante : reclamations-clients@la-francaise.com, ou le Service de médiation pour les consommateurs à l'adresse suivante : contact@mediationconsommateur.be.

Footnotes

1. ^{^} [1] Le Label ISR ne garantit pas la performance du FCP.
2. ^{^} [2] Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers